1C бюджетированиеОбщееВнимание! В блоке 1С бюджетирование нельзя изменять коды у элементов ни в одном из справочников. Важно! Все бюджетные разбиения, совершаются по данным из регистра «Распределение по сегментам», а все фактические по регистру «Фактическое Распределение по сегментам». Важно! Во всех отчетах, если не задавать значения какого-либо измерения (объект, вид деятельности, клиентский сегмент или подразделение), то отчет будет формироваться по все возможным значениям этого измерения. Если не задано значение измерения «сценарий», то отчеты будут формироваться по фактическим данным. Регистр «Распределение по сегментам»Если нам необходимо добавить строчку в регистр, то жмем соответсвующую кнопку (рис. 1) 
Далее появляется форма (рис. 2), в которой выбираем Объект, сегмент, Вид деятельности и процент разбиения по ним. Жмем «ОК» для сохранения данных. 
Регистр «Фактическое Распределение по сегментам»Заполнение регистра происходит аналогично заполнению регистра «Распределение по сегментам». Документ «Бюджетная операция»Можно выбрать через меню 1С бюджетирование 
или на панели функций. 
Основным документом в модуле 1С бюджетирование, является документ бюджетная операция. В документе фиксируется планируемое или фактическое движение средств предприятия (доходы или расходы) по определенной статье оборотов за период, продолжительность которого определяется периодичностью планирования сценария, выбранного для операции. Таким образом, в документе в обязательном порядке указывается:
Дополнительно, могут быть указаны значения всех других аналитических разрезов бюджетирования. По умолчанию эти значения подставляются из реквизитов статьи оборотов. Основные реквизиты.Дата (рис.1)Дата формируется автоматически, указывая текущий момент времени. Дата нужна для того, чтобы знать когда был создан документ. 
Сценарий После нажатия на кнопку (рис. 2) появляется меню справочника сценарии планирования, где выбираем нужный нам сценарий (см. справочник сценарии планирования). От сценария зависит период планирования. 
Статья оборотов Далее выбираем статью оборотов (рис.3). Статья оборотов — это та статья, по которой будут совершаться движения по регистрам. 
Количество, цена, сумма, контрагент, номенклатура и валюта (курс проставляется автоматически, в соответствии с загруженными курсами валют) доступны, только когда у статьи проставлены соответствующие галочки ( см. справочник статьи оборотов по бюджетам). 
Ответственный проставляется автоматически, в зависимости от пользователя, совершившего вход в систему. Реквизит «Период планирования» зависит от выбранного сценария. Примечание! На рис. 4 выбран сценарий квартальный — период планирования квартал. Если выбрать сценарий с периодичностью месяц, тогда период планирования будет доступен по месяцам. Например (рис. 4), выбран период планирования третий квартал, это значит, что все проводки по документу будут формироваться с первого июля. 
Ответственный показывает, кто ответственен за создание. 
Клиентский сегмент открывает форму справочника клиентский сегмент (см. справочник Клиентский сегмент). 
Важно! Клиентский сегмент необязательный реквизит, но если его не указывать, то распределение по сегментам будет совершаться в соответствии с регистром сведений «распределение по проектам» (см. регистр «распределение по проектам»). Реквизит «состояние» имеет скорее информативный характер. При любом состоянии, отличном от «утвержден», при проведении документа не будут совершаться никакие движения. 
При нажатии на кнопки выбора реквизитов «Вид деятельности», «Объект», «Подразделение», открываются соответствующие справочники (см. справочник «Виды деятельности», «Объекты деятельности», «Подразделения»). 
Важно! Если движения совершаются по статье «Агентские комиссии» и не выбран клиентский сегмент, то в ОПУ и ДДС будет отражаться сумма, введенная в бюджетную операцию, умноженная на процент Рынок- юр.лица , указанный в регистре «распределение по сегментам». Документ «Расчет ЕСН Упр»Документ фиксирует все интересующие нас показатели, параметры и значения по персоналу. В документ вводятся все данные, необходимые для формирования бюджетов «Затраты на оплату труда» и «Движение персонала». Рассмотрим основные реквизиты документа (рис 1): 
Реквизиты шапки: Номер — формируется автоматически. Дата — момент фиксации документа в системе. Дата окончания — необходима для определения момента расчета ЕСН. Дата начала — играет роль «начальной» точки при формировании проводок. Объект, Подразделение, Клиентский сегмент и Вид деятельности — аналитические разрезы для движений по статьям, указанным в шапке документа. Статья сотовой связи, Статья НС и ПТ, Статья командировок, Статья бонуса, Статья ДМС личный, Статья по з\п для ДДС, Статья для ЕСН по ДДС, Статья по обучению, Статья ЕСН, Статья пр. компенсации — указываются статьи, на которые отнесутся затраты из табличной части соответствующих колонок. Сценарий — задается один из вариантов развития событий. НС и ПТ — указывается ставка, используемая при расчете НС и ПТ. Процент аванса — проставляется процент аванса. 
Заполнение табличной части (рис.2), (рис.3): 1) Сначала добавляем новую строчку, далее последовательно заполняем реквизиты табличной части: Должность — при выборе (нажимаем три точки), появляется форма справочника «Должности организации», в котором выбираем интересующую нас должность. Грейд — проставляется автоматически, исходя из значений в справочнике «Должности организаций». Физ. Лицо — выбирается непосредственно физическое лицо. Подразделение — выбираем подразделение, в котором работает сотрудник. Объект — выбираем объект, на котором работает сотрудник. Примечание: Если в шапке заполнено значение «объект», а в строке табличной части — нет, то при формировании проводок «объект» будет браться из шапки. В случае когда реквизит заполнен и там и там, приоритет за значением «объект» в табличной части. Статья оборотов — статья, на которую пойдут расходы в связи с выплатой зарплаты (значение «Заработная плата» устанавливается по умолчанию). Вводим годовой ФОТ и нажимаем на кнопку заполнить, доля участия в ЦФО проставляется автоматически из регистра доли участия. Если ФОТ изменяется в течении года то вводим в соответствующую колонку данные вручную. ФОТ 1кв, ФОТ 2кв, ФОТ 3кв, ФОТ 4кв. — вводим значение зарплат по кварталам. Примечание: Если заполнены значения ФОТ за квартал, то, при нажатии на кнопку «заполнить», это значение разделится на три соответствующих месяца. В таком случае нет необходимости заполнять значения ЗП по месяцам, они заполнятся автоматически. 
Командировки 1, 2, 3, 4 кв., Обучение 1, 2, 3, 4 кв., Прочие компенсации 1, 2, 3, 4 кв. — проставляем значения за квартал. % бонуса — указывается целевой бонус, %. Примечание: сумма бонуса рассчитывается автоматически, сразу после указания % бонуса. 2) Далее, нажимаем кнопку «заполнить» (рис. 4) 
Следующие реквизиты заполняются автоматически: Доля участия — доля в процентном выражении, в которой сотрудник принимает участие в выбранном ЦФО. Примечание: если в регистре не указана доля участия то по умолчанию проставляется 100%. Месяц начала — месяц приема сотрудника на работу. Примечание: по умолчанию проставляется значение «1».
Месяц окончания — месяц, когда сотрудник покинул организацию. Примечание: по умолчанию проставляется значение «12». «ДМС месяц (из справочника)» Значения «ДМС месяц (из справочника)» берутся из регистра. «Ставки по персоналу».Пример: Добавим новую строчку в регистр Изначально предполагалось, что видов ставок будет больше, но на данный момент регистр предназначен для хранения значений ставок только по ДМС. Т.о. Добавляем сначала строчку (рис.5), затем вводим грейд, выбираем вид норматива — ДМС и указываем ставку. 
Мы ввели следующие данные: 
В документе «Расчет ЕСН (УПР)» во все строчки, где у сотрудника стоит грейд 5, попадет значение «ДМС месяц(из справочника)» 18000. (рис.6) 
Также, при нажатии на кнопку «Заполнить», происходит автоматический расчет ЕСН по месяцам. 
Важно: Проводки по зарплате формируются по заполненным значения ЗП соответствующего месяца, т. о. если ЗП выплачивалась не равномерно по кварталу или существуют какие — то другие причины на ее изменение, то, перед проведением документа измените значение ЗП в соответствующей колонке. Документ «Поступление основных средств (международный)»Документ предназначен для отражения события поступления ОС. Документ следует заполнять по видам ОС (факт, прогноз, бюджет) — сразу по нескольким ОС. Заполняем основные реквизиты, далее добавляем строчку в табличную часть (рис. 1) 
Заполняем ее и проводим документ, нажатием на кнопку «ОК» Важно:
Если реквизит «сценарий» не заполнен, то у основных средств, при проведении документа, установится флаг «факт». И, наконец, если значение реквизита «сценарий»- заполнено, а флаг «прогноз» — нет, то у основный средств установится флаг «бюджет» (рис.2). 
б) Срок полезного использования измеряется в месяцах. Документ Амортизация ОС (Международный).Документ служит для начисления амортизации по ОС. Сначала заполняем основные реквизиты документа. Потом жмем заполнить (рис. 1) 
После чего, нажимаем по какой группе ОС нам необходимо заполнить табличную часть документа. Далее открывается форма справочника «Основные средства (упр)», где мы жмем на интересующей нас группе правой кнопкой мыши и нажимаем «выбрать»- левой. (рис.2) 
После выбора, табличная часть документа заполняется интересующими нас ОС. (рис.3) Данные о методе начисления амортизации, а также клиентский сегмент берутся из документа «Поступления Основных Средств». 
Далее, жмем кнопку «рассчитать амортизацию» (рис.4) 
Для каждого основного средства из таблицы мы видим рассчитанную амортизацию (рис.5) 
Жмем «ОК» для проведения документа. Важно:
Документ «Учет фактических данных».Документ служит для загрузки фактических данных, в соответствии с заданными правилами в подсистему бюджетирования. Основные реквизиты (рис.1) Реквизиты шапки. Объект — указывается объект, по которому загружаются фактические данные, в соответствии с регистром соответствие подразделений. Номер — формируется автоматически. Дата — дата создания документа. Период — выбираем период, за который необходимо загрузить данные. Подразделение, вид деятельности, объект — выбираем измерения по которым загружаются данные. Примечание: если не выбирать измерения, то загрузка будет производится по всем объектам соответствующих справочников. Ответственный — подставляется автоматически, в зависимость от текущего пользователя базы. 
Далее, для загрузки данных по расходам, нажимаем кнопку «заполнить по расходам» (рис. 2), после чего в табличной части отображаются фактические данные по нашему запросу. 
В табличную часть, перед проведение документа, можно внести некоторые корректировки. При установленном значении флага «Стратегические», затраты из выбранной строки не попадут в проводки, а следовательно и в отчеты. Флаг «Передаваемые» устанавливаем в том случае, когда доходы из бухгалтерии не должны отображаться в целях 1С бюджетирования. Доходы заполняются аналогично, по нажатию на кнопку «Заполнить по доходам» (рис.3). 
Доходы заполняются из документов «реализация товаров и услуг», регистра «Заполнение доходов», и регистра Доходы Упр (из которого проставляется статья оборотов по доходам) в котором указываются все необходимые данные для заполнения. Примечание 1. По 71 счету обороты заполняются все сразу, без разбивки по статьям. Примечание 2. Если в шапке документа заполнено значение «объект» и в табличной части документа в строке заполнено «объект», то при проведении значение «объект» возьмется из значения в строке. Примечание 3. Если необходимо добавить какие-то данные, то добавляем строчку в табличную часть (рис.4) и вводим необходимые данные. Примечание 4. При загрузке фактических расходов, подразделения, объекты и виды деятельности, проставляются из регистра «Соответствие подразделений». 
Примечание5. Распределение определенных статей по подразделениям, можно задать в регистре сведений «отнесение статей». Регистр сведений «Отнесение статей».В регистре, добавляем строку, далее, выбираем дату, статью и подразделение, на которое пойдут затраты по этой статье (рис.1). 
Примечание! При заполнении расходов в документе «Учет фактических данных», данные из регистра будут актуальны в том случае, если дата указанная в регистре попадает в интервал заполнения документа. Регистр сведений «Заполнение доходов».Регистр предназначен для сопоставления доходов из бухгалтерского учета (т.е. фактических доходов) с аналитическими разрезами системы 1с бюджетирование. Т.е. регистр необходим для того, чтобы система знала, например, какая реализация какой организации с каким контрагентом по какому договору относится к какому объекту или к какому виду деятельности. Данный регистр непосредственно связан с документом «Учет фактических данных» и необходим для заполнения доходов в нем. Для ввода записей в регистр, сначала добавляем строчку (рис.1), потом вводим всю необходимую информацию. Договор вводить необязательно. 
После того, как закончили вводить, просто закройте окно формы регистра. Регистр сведений «Доходы Упр»
При нажатии на кнопку заполнить, автоматически заполняются колонки: Организация и Номенклатура. Далее проставляем необходимую статью оборотов. Регистр служит для разнесения фактических доходов по статьям. Регистр сведений «Соответствие подразделений»Регистр создан для занесения сведений о связи подразделений бухгалтерского учета с подразделениями управленческого учета. В регистре выбираем какому подразделению в бухгалтерском учете, по какой организации соответствует подразделение в управленческом учете, объект и вид деятельности (рис.1). Последовательности выбора может быть любая. 
Документ «Учет зарплаты в управленческом учете»Документ с аналогичным названием присутствует в «1С: Зарплата и управление кадрами». По мере необходимости следует создать этот документ, после чего в нем нажать «заполнить», далее провести его и выгрузить обработкой «Выгрузка данных в 1с: Предприятие 8». После чего, документ появится в системе 1С бюджетирование. Заполняем шапку документа, где указываем по каким статьям оборотов по бюджетам будут совершаться движения. (рис.1 и рис.2)  
Колонки в табличной части документа, называются аналогично колонкам документа «Расчет ЕСН Упр». После заполнения реквизитов шапки, следует нажать кнопку «рассчитать». Т.о. рассчитываются колонки: прочие компенсации, Сумма ДМСДДС, НС и ПТДДС, Сумма ДДС. Расчет производится по согласованному алгоритму. Также все значения заполненных колонок делятся на 1000. Примечание: в проводки попадают значения объектов и видов деятельности из регистра сведений «Доли участия». Регистр сведений «Доли участия»В регистр вводится информация о долях участия сотрудников по должностям в процентном соотношении по объектам и видам деятельности. Пример заполнения (рис.1) 
Отчет «Ставки расходов»Заполняем необходимые нам разрезы для формирования отчета по ним. При установленном флаге «факт», отчет будет формироваться по фактическим данным (рис.1). 
Данные в колонку «Расходы в ____г. План» и объяснение разницы, попадают в отчет из регистра сведений «Ставки Расходов УПР» 
Регистр сведений «Ставки Расходов УПР»
Если флаг «факт» стоит в строке регистра — то данные попадут в отчет с установленным флагом факт. Если нет — то в отчет с не установленным флагом «факт». Заполняем необходимую информацию (рис.1 и рис.2). 
2-я — 6-я строчки соответствующие строчки в отчете, в колонке «объяснение разницы». Отчет «Акционерный капитал»Форма отчета (рис.1) 
Все начальные сведения вводятся в регистр «Акционерный капитал УПР». Регистр сведений «Акционерный капитал УПР»Значения «Внесения капитала», «Изъятие капитала», «Плата за капитал», «Инвестированный капитал» и «Операционный капитал», вводятся по кварталам сверху вниз. 
Отчет «Движение персонала»В шапке отчета заполняем необходимые аналитические разрезы и жмем «сформировать». Колонка «Прогноз факта» заполняется в регистре сведений «Движение персонала». 
Регистр сведений «Движение персонала»После добавления строки вводим необходимые сведения. Колонки, выделенные на рис.1 имеют информативный характер. 
Отчет «ДДС»Реквизитом «Сценарий для сводного отчета» (рис.1) задается сценарий по которому формируется отчет под шапкой «факт» (рис.2).   
Значения по доходам бюджетной части отчета формируются из регистра сведений «Регистр ДДС». Регистр сведений «Регистр ДДС».Пример заполнения регистра сведений «регистр ДДС» (рис.1). 
Отчет «Капвложения»Все реквизиты заполняются аналогично ранее описанным отчетам. Значения колонки «Прогноз факта», попадаю из регистра сведений «Прогноз Факта Капвложений» (рис.1) 
Регистр сведений «Прогноз факта капвложений»Добавляем строчку, вводим все необходимые данные (рис.1). 
|
| www.4bis.ru © Все права защищены Вход для пользователей |
|
Сайт разработан студией EnterWEB |